Beschreibung

Die traditionelle Jahresplanung ist in vielen Unternehmen veraltet, bevor sie fertig ist. Rolling Forecasts und integrierte Planungsmodelle sind flexibler, weil sie sich kontinuierlich anpassen und verschiedene Szenarien schnell durchspielen können.

Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie Planungsmodelle bauen, die operative und finanzielle Planung verbinden. Sie beginnen mit den operativen Treibern: Verkaufsmengen, Kapazitäten, Personalstärke. Diese fließen in die Finanzplanung ein und ergeben Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow.

Treiberbasierten Ansatz umsetzen

Die Stärke integrierter Modelle liegt in den Verknüpfungen. Wenn Sie die Verkaufsmenge ändern, passen sich automatisch Produktion, Lagerbestände, Working Capital und letztlich Cash an. Sie lernen, diese Abhängigkeiten sauber zu modellieren ohne dass das Modell zu komplex wird.

Ein wichtiger Teil behandelt die Personalkostenplanung. Headcount-Planung mit verschiedenen Mitarbeiterkategorien, Gehaltssteigerungen, Sozialabgaben – das sind oft erhebliche Kostenpositionen. Sie sehen, wie Sie diese detailliert planen und trotzdem die Übersicht behalten.

Szenarien schnell durchspielen

Das Modell muss verschiedene Zukunftsverläufe abbilden können. Base Case, Best Case, Worst Case – aber auch spezifische Szenarien wie verzögerte Produkteinführungen oder Rohstoffpreisschocks. Sie lernen, wie Sie Szenarien technisch umsetzen ohne drei separate Modelle zu pflegen.

Der Kurs richtet sich an FP&A-Teams, Controller und alle, die in Unternehmen für Planung und Forecasting verantwortlich sind. Sie nehmen ein Modell mit, das Sie direkt in Ihrem Unternehmen einsetzen können.